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Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A (001211)

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모닝스타 평가:
총 자산: 125.43B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

001211 보유종목

Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A (001211) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.422	19.180
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주당매출액 비율	0.975	1.501
주당현금흐름 비율	7.771	8.722
배당수익률	4.174	2.506
5년 실적 성장	7.722	15.943

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	68.962	53.578
회사	0.590	5.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	60.06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.05	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0.85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 62TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0.83	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0.76	-	-

Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Zhong Ou China Money Market C	24.79B	1.70	1.80	-
Zhong Ou China Money Market D	24.79B	1.95	2.04	-
Zhong Ou China Money Market A	24.79B	1.71	1.79	2.43
Zhong Ou China Money Market B	24.79B	1.95	2.04	2.67
Zhong Ou China Pure Bond Graded BdC	7.75B	6.00	3.84	4.10

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