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Zheshang RiTianLi Money Market Fund A (002077)

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모닝스타 평가:
총 자산: 196.19M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

002077 보유종목

Zheshang day inc MMkt A (002077) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Zheshang day inc MMkt A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	60.220	60.220	0.000
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업종별 할당량

채권

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현금 결제	60.224	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	14.92	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	9.95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	9.95	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 235TH ISSUANCE	-	9.95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5.17	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	4.98	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 240TH ISSUANCE	-	4.97	-	-
Cash	-	0.34	-	-

Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Zheshang day TianJin MMkt A	14.32B	1.75	1.87	-
Zheshang day TianJin MMkt B	14.32B	2.00	2.11	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.13B	3.52	2.78	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.11B	6.48	3.96	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1.04B	3.26	2.96	-

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