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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 4.040 | 4.140 | 0.100 |
채권 | 95.950 | 95.950 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 113
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | - | 3.92 | - | - | |
The Procter & Gamble Company 4.55% | - | 2.89 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 5.265% | - | 2.62 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% | - | 2.40 | - | - | |
Canada (Government of) 2.75% | - | 2.37 | - | - | |
Apple Inc. 2.375% | - | 2.25 | - | - | |
Henkel AG & Co. KGaA 1.75% | XS2407954002 | 2.19 | - | - | |
Pepsico Inc 2.75% | - | 2.14 | - | - | |
Asian Development Bank 6.2 06-Oct-2026 | XS1496739464 | 2.07 | 97.850 | 0.00% | |
Moodys Corp. 4.25% | - | 2.03 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Ampega Rendite Rentenfonds | 323.75M | -0.95 | -2.12 | 1.05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 118.29M | -0.26 | -1.48 | 1.97 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24.28M | -0.35 | -1.81 | 1.60 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.67M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.6M | 1.52 | 1.64 | 3.61 |
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