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Global & Local Offshore Equity FR Fund A (0P0001IUR1)

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총 자산: 87.25M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Sanne Management Company (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000273751

자산등급: 주식

0P0001IUR1 보유종목

Global & Local SNN Offshore Equity Fund A (0P0001IUR1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Global & Local SNN Offshore Equity Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.270	6.880	0.610
주식	86.140	86.140	0.000
기타	7.580	7.580	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.624	17.021
주당순자산 비율	1.957	2.561
주당매출액 비율	1.379	1.860
주당현금흐름 비율	6.976	11.186
배당수익률	2.309	2.192
5년 실적 성장	12.684	12.935

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	26.700	6.730
기술	20.280	20.374
소재	16.860	8.449
금융 서비스	12.810	13.036
소비재	7.510	7.838
산업주	7.370	16.722
경기 민감형 소비재	6.330	11.066
헬스케어	2.140	13.868

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 96

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spdr Gold Trust	-	7.29	-	-
Sprott Physical Uranium Trust Units	-	2.36	-	-
아리스타 네트웍스	US0404131064	1.86	395.55	-0.44%
팔로 알토 네트웍스	US6974351057	1.84	398.02	-0.02%
아마존닷컴	US0231351067	1.73	208.91	+1.00%
애플	US0378331005	1.72	224.23	0.00%
어플라이드 머티어리얼즈	US0382221051	1.71	186.61	-1.03%
마이크로소프트	US5949181045	1.70	423.03	+1.20%
Salesforce Inc	-	1.68	-	-
Alphabet Inc-Cl C	-	1.67	-	-

Global & Local Investment Advisors에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ZAE000277893	220.54M	8.27	8.20	-
ZAE000277885	220.54M	8.06	7.62	-
ZAE000273736	84.52M	2.73	8.20	-
ZAE000273744	84.52M	3.06	8.82	-
ZAE000273769	87.25M	9.82	12.95	-

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