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Global & Local Offshore Equity FR Fund A (0P0001IUR1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 91.2M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Sanne Management Company (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000273751

자산등급: 주식

0P0001IUR1 보유종목

Global & Local SNN Offshore Equity Fund A (0P0001IUR1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Global & Local SNN Offshore Equity Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.270	10.280	0.010
주식	82.590	82.590	0.000
기타	7.190	7.220	0.030

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.056	16.925
주당순자산 비율	2.167	2.610
주당매출액 비율	1.588	1.894
주당현금흐름 비율	8.984	11.335
배당수익률	1.851	2.162
5년 실적 성장	12.669	11.934

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	26.210	6.200
기술	18.100	20.787
소재	17.370	7.975
금융 서비스	14.230	12.879
산업주	8.040	17.085
소비재	7.100	7.924
경기 민감형 소비재	4.900	10.976
헬스케어	1.760	13.539
부동산	1.740	4.187
유틸리티	0.380	3.567
통신 서비스	0.170	6.628

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 105

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spdr Gold Trust	-	6.16	-	-
Sprott Physical Uranium Trust Units	-	2.58	-	-
카메코	CA13321L1085	2.03	48.70	-3.28%
마스터카드	US57636Q1040	1.93	567.16	+0.15%
엔비디아	US67066G1040	1.91	128.68	+3.08%
NexGen Energy	CA65340P1062	1.90	9.240	-1.60%
Denison Mines	CA2483561072	1.84	1.7900	-3.76%
아리스타 네트웍스	US0404132054	1.79	115.27	-0.19%
Salesforce Inc	-	1.69	-	-
코카콜라	US1912161007	1.62	63.36	+0.38%

Global & Local Investment Advisors에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ZAE000277893	202.41M	11.67	7.36	-
ZAE000277885	202.41M	11.30	6.80	-
ZAE000273769	88.18M	13.48	9.68	-
ZAE000273736	91.37M	0.77	6.07	-
ZAE000273744	83.52M	5.54	9.13	-

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코카콜라	63.36	+0.24	+0.38%
엑슨모빌	108.43	-1.45	-1.32%

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