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ASR Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.25B

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

자산등급: 주식

0P00018H29 보유종목

Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Werknemers Pensioen Mixfonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	74.830	74.940	0.110
채권	19.650	19.650	0.000
전환 사채	0.310	0.310	0.000
기타	4.860	4.870	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.061	16.708
주당순자산 비율	2.649	2.562
주당매출액 비율	1.960	1.828
주당현금흐름 비율	12.231	10.804
배당수익률	2.361	2.400
5년 실적 성장	10.239	10.564

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.060	21.425
금융 서비스	18.360	15.442
헬스케어	11.810	12.160
산업주	10.720	12.159
경기 민감형 소비재	9.980	10.978
통신 서비스	7.790	7.468
소비재	6.630	7.077
소재	4.710	5.485
유틸리티	2.690	3.004
부동산	2.130	3.037
에너지	2.100	3.619

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37.88	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21.11	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9.02	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	8.09	15.396	-0.37%
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8.06	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4.74	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.18	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3.03	5.42	0.00%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.83	5.83	-0.17%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1.37	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	387.27M	14.85	3.97	6.79
NL00150005B2	75.26M	10.33	1.10	-
NL00150005C0	72.66M	12.65	2.38	-

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