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ASR Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.16B

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

자산등급: 주식

0P00018H29 보유종목

Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Werknemers Pensioen Mixfonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	74.510	74.560	0.050
채권	19.290	19.290	0.000
전환 사채	0.300	0.300	0.000
기타	5.050	5.050	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.412	16.651
주당순자산 비율	2.696	2.548
주당매출액 비율	1.999	1.817
주당현금흐름 비율	12.331	10.746
배당수익률	2.344	2.412
5년 실적 성장	10.926	10.691

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.950	21.299
금융 서비스	17.740	15.324
헬스케어	12.160	12.263
산업주	10.740	12.159
경기 민감형 소비재	9.800	10.892
통신 서비스	7.820	7.367
소비재	6.730	7.157
소재	4.920	5.578
유틸리티	2.730	3.042
에너지	2.210	3.652
부동산	2.200	3.127

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	38.39	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21.25	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9.00	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8.11	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6.99	14.930	+0.09%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4.95	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.19	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3.01	5.44	+0.37%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.80	5.87	+0.34%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1.38	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	385.75M	14.85	3.97	6.79
NL00150005B2	74.4M	10.33	1.10	-
NL00150005C0	71.82M	12.65	2.38	-

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