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ASR Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

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모닝스타 평가:
총 자산: 381.8M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

자산등급: 주식

0P00018H28 보유종목

Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	0.440	0.440	0.000
기타	5.110	5.110	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.335	16.697
주당순자산 비율	2.636	2.510
주당매출액 비율	1.965	1.793
주당현금흐름 비율	12.330	10.617
배당수익률	2.337	2.418
5년 실적 성장	11.605	11.151

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.020	20.930
금융 서비스	17.390	14.793
헬스케어	12.780	12.870
산업주	10.490	11.993
경기 민감형 소비재	9.770	10.856
통신 서비스	7.410	7.161
소비재	6.960	7.383
소재	5.140	5.740
유틸리티	2.730	3.027
에너지	2.180	3.725
부동산	2.110	3.357

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	32.56	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19.18	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	14.93	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	6.99	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6.38	14.863	-0.16%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	5.03	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3.98	5.38	+0.94%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.23	-	-
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ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	2.01	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6.87B	13.05	5.96	7.46
NL00150005B2	67.31M	7.91	1.74	-
NL00150005C0	63.12M	10.04	3.65	-

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