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Welzia Ahorro 5 FI (184694034)

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모닝스타 평가:
총 자산: 77.12M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0184694034

자산등급: 주식

184694034 보유종목

Welzia Ahorro 5 FI (184694034) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Welzia Ahorro 5 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.38	23.55	14.17
주식	19.82	20.77	0.95
채권	66.47	71.15	4.68
전환 사채	2.88	2.88	0.00
우선주	0.10	0.10	0.00
기타	1.35	1.37	0.02

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.61	16.26
주당순자산 비율	2.24	2.46
주당매출액 비율	1.61	1.79
주당현금흐름 비율	10.34	10.38
배당수익률	2.66	2.57
5년 실적 성장	10.20	10.96

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.57	20.81
금융 서비스	17.18	16.45
산업주	13.76	11.74
경기 민감형 소비재	11.65	11.03
헬스케어	9.86	12.38
소비재	6.67	7.33
통신 서비스	6.65	7.03
에너지	4.13	3.68
소재	3.89	5.21
유틸리티	3.53	3.44
부동산	2.11	4.02

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 0.75%	-	7.48	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	6.32	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	6.23	45.72	-0.04%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	4.84	119.420	-0.03%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.83	108.500	-0.11%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	4.77	27.611	-0.11%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4.19	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	4.05	18.230	-0.55%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3.84	26.243	-0.21%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3.83	14.179	-0.14%

Welzia Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Welzia USA Equity FI	26.41M	7.52	1.43	4.66
Welzia Crecimiento 15 FI	22.77M	10.37	0.60	4.57
INVERVILLADA	3.1M	3.06	-0.09	-

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