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Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Ac (0P0000NQGG)

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23/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.49B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B3DJ3J46

자산등급: 채권

0P0000NQGG 보유종목

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun (0P0000NQGG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	100.180	125.780	25.600

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	30.620	23.212
주당순자산 비율	4.842	1.203
주당매출액 비율	3.552	3.675
주당현금흐름 비율	22.474	571.896
배당수익률	0.316	7.375
5년 실적 성장	11.787	13.867

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	71.030	52.167
회사	29.211	23.920
현금 결제	-0.453	56.643
파생상품	0.211	86.375

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 478

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.29	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.36	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.78	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.29	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.22	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	1.45	94.770	+0.45%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.36	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1.31	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.31	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.14	110.660	0.00%

Wellington Luxembourg S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Wellington Opportunistic Emerging M	1.49B	7.61	0.56	3.20
Wellington Global Credit Plus Fund	1.45B	6.07	-0.65	3.04
Wellington Global Bond Fund USD N A	695.4M	0.53	-3.88	0.16
Wellington Global Bond Fund USD S A	695.4M	0.62	-3.78	0.25
Wellington USUSD Core High Yield BS	37.43M	7.38	4.54	5.34

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달러/원	1,475.23	+7.43	+0.51%
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