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WARBURG Global Fixed Income I (0P00013NZX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 13.64M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BS3

자산등급: 채권

0P00013NZX 보유종목

Warburg Renten Plus Fonds I (0P00013NZX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Warburg Renten Plus Fonds I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.530	49.690	41.160
채권	91.480	91.480	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.030	12.845
주당순자산 비율	0.354	1.776
주당매출액 비율	0.051	1.054
주당현금흐름 비율	0.716	6.152
배당수익률	2.917	3.922
5년 실적 성장	-	7.947

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	91.477	82.056
파생상품	38.156	78.403
현금 결제	-29.633	19.977

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.32	98.84	-0.13%
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.23	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5.05	97.520	+0.23%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.57	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	4.23	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4.20	-	-
스위스 15년	CH0031835561	4.10	0.371	-9.73%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4.09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.87	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
nordIX Renten plus	81.15M	11.71	0.80	1.99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	74.04M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	74.04M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	16.28M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16.28M	2.83	-0.89	-

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