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Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)

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총 자산: 76.75M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTP6

자산등급: 주식

0P00016Z97 보유종목

Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Warburg Portfolio Konservativ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	27.880	27.880	0.000
채권	69.910	69.910	0.000
전환 사채	1.110	1.110	0.000
우선주	0.230	0.230	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.251	15.356
주당순자산 비율	2.726	2.209
주당매출액 비율	2.077	1.535
주당현금흐름 비율	14.679	9.633
배당수익률	2.770	3.013
5년 실적 성장	8.965	10.391

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.870	17.284
금융 서비스	22.920	17.206
산업주	16.220	15.139
헬스케어	8.660	11.975
소재	6.940	5.929
경기 민감형 소비재	6.730	10.908
부동산	5.260	2.910
소비재	2.960	7.134
통신 서비스	2.070	6.277
유틸리티	1.750	4.778
에너지	1.620	4.628

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 144

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Council of Europe Development Bank 2.875%	XS2610236528	2.14	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	2.01	103.240	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	2.00	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.98	100.500	+0.64%
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	1.46	-	-
CNP Assurances SA 4.75%	FR0013336534	1.41	-	-
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1.40	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.38	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1.38	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	XS2356311139	1.38	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Warburg Pax Substanz Fonds	307.14M	4.04	0.37	1.63
Dirk Muller Premium Aktien R	247.66M	2.24	-0.65	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.67M	7.43	-0.61	2.01
Global Economic Performance Fonds	145.36M	19.56	6.94	6.42
Warburg Portfolio Flexibel T	142.67M	7.44	-1.11	2.05

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