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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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모닝스타 평가:
총 자산: 304.97M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

자산등급: 주식

LP68210703 보유종목

Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Warburg Pax Substanz Fonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.050	2.240	0.190
주식	17.310	17.310	0.000
채권	80.650	80.670	0.020

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.476	16.225
주당순자산 비율	3.511	2.453
주당매출액 비율	2.748	1.779
주당현금흐름 비율	14.786	10.349
배당수익률	2.206	2.589
5년 실적 성장	10.525	11.031

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	28.240	20.688
금융 서비스	23.920	16.419
경기 민감형 소비재	11.510	10.944
산업주	10.490	11.697
헬스케어	8.150	12.459
소비재	7.980	7.441
통신 서비스	4.860	6.825
소재	4.080	5.266
에너지	0.400	3.683
유틸리티	0.370	3.528

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 381

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	5.06	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4.46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.12	77.89	-0.05%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1.65	-	-
Joint Laender 62	DE000A3MQUU9	1.63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3H3KE9	1.05	-	-
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM840	0.97	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.89	96.86	-0.09%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0.88	102.590	-0.32%
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0NF8	0.82	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dirk Muller Premium Aktien R	252.17M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	141.2M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	141.56M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.56M	7.42	-0.61	2.12
Warburg Portfolio Flexibel A	141.56M	7.42	-0.61	2.12

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