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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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모닝스타 평가:
총 자산: 305.13M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

자산등급: 주식

LP68210703 보유종목

Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Warburg Pax Substanz Fonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.080	4.320	0.240
주식	16.800	16.800	0.000
채권	78.970	78.980	0.010
전환 사채	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.843	16.292
주당순자산 비율	3.509	2.473
주당매출액 비율	2.787	1.794
주당현금흐름 비율	14.874	10.428
배당수익률	2.170	2.565
5년 실적 성장	9.989	10.674

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.480	21.008
금융 서비스	25.250	16.738
경기 민감형 소비재	12.430	11.156
산업주	10.890	11.612
헬스케어	7.770	12.127
소비재	7.590	7.290
통신 서비스	5.410	7.086
소재	3.420	5.067
에너지	0.390	3.618
유틸리티	0.380	3.443

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 388

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4.69	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4.24	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.11	73.89	-0.44%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1.60	-	-
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1.02	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0.92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.86	95.85	-0.15%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0.86	99.850	-0.22%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	0.79	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dirk Muller Premium Aktien R	249.67M	2.24	-0.65	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.83M	7.43	-0.61	2.01
Global Economic Performance Fonds	144.48M	19.56	6.94	6.42
Warburg Portfolio Flexibel T	142.83M	7.44	-1.11	2.05
Warburg Portfolio Flexibel A	142.83M	7.44	-1.11	2.05

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