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G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS (0P00000P0J)

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총 자산: 5.05M

종류: 펀드

시장: 독일

ISIN: DE0009765289

자산등급: 채권

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Warburg Ordo-Rentenfonds (0P00000P0J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Warburg Ordo-Rentenfonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	26.830	26.900	0.070
채권	95.660	125.150	29.490

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.364	21.270
주당순자산 비율	2.816	3.392
주당매출액 비율	1.983	2.556
주당현금흐름 비율	12.826	15.157
배당수익률	1.403	1.768
5년 실적 성장	12.124	12.127

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	31.010	18.183
헬스케어	23.700	14.513
금융 서비스	10.950	14.090
산업주	10.020	17.680
통신 서비스	7.430	3.357
경기 민감형 소비재	7.250	12.203
소비재	3.280	3.960
유틸리티	2.020	2.293
부동산	1.890	5.997
소재	1.790	4.023
에너지	0.670	3.703

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Dec 24	-	38.40	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	-	26.20	-	-
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	21.19	120.10	+0.38%
독일 15년	DE0001135044	17.01	2.497	0.00%
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	16.07	174.000	+0.36%
G&W Trend Allocation Fonds	DE0006780380	9.61	149.970	+1.09%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	8.66	111.04	+0.27%
G&W-HDAX-Trendfonds	DE0009765446	8.42	41.240	+0.12%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4.86	100.950	+0.13%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3.81	101.900	+0.98%

WARBURG INVEST KAG MBH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
nordIX Renten plus	80.05M	10.82	0.35	1.91
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69.99M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69.99M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	19.95M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	19.95M	2.83	-0.89	-

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구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
미국 옥수수	426.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
브라질 헤알/원	241.73	+1.14	+0.47%
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뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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