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WARBURG - DEFENSIV - FONDS I (0P000151G5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 24.9M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZE4

자산등급: 기타

0P000151G5 보유종목

WARBURG - DEFENSIV - FONDS I (0P000151G5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. WARBURG - DEFENSIV - FONDS I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	36.920	44.500	7.580
채권	79.560	79.560	0.000
전환 사채	1.840	1.840	0.000
기타	0.660	0.660	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.111	16.997
주당순자산 비율	2.451	2.552
주당매출액 비율	1.774	1.812
주당현금흐름 비율	10.689	9.865
배당수익률	2.537	2.551
5년 실적 성장	9.107	11.495

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.930	24.177
금융 서비스	16.090	17.036
경기 민감형 소비재	13.630	11.894
산업주	12.860	11.663
헬스케어	8.190	11.890
소비재	6.470	7.163
통신 서비스	6.180	6.048
에너지	4.610	4.763
소재	3.080	4.470
유틸리티	3.050	3.591
부동산	0.910	2.040

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 92

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6.03	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4.80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3.68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3.59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	2.96	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2.94	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2.84	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2.58	-	-
ASB Bank Ltd. 0.75%	XS1887485032	2.46	-	-
Bank of Nova Scotia 4.265%	XS2618508340	2.20	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MPF ATHENE	35.63M	10.98	5.44	4.57
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24.9M	9.30	3.18	1.87
MPF TRUE VALUE	17.19M	9.59	3.38	3.86
MPF ALLEGRO	16.93M	10.86	3.81	3.64
MPF WATERVILLE	14.28M	9.46	3.16	3.55

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구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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