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VT De Lisle America B GBP (0P0000PW0C)

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모닝스타 평가:
총 자산: 548.35M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00B3QF3G69

자산등급: 주식

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VT De Lisle America B GBP (0P0000PW0C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VT De Lisle America B GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	0.11	0.11	0.00
우선주	0.11	0.11	0.00
기타	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.86	19.61
주당순자산 비율	1.68	2.64
주당매출액 비율	0.97	1.84
주당현금흐름 비율	8.25	11.16
배당수익률	1.91	0.95
5년 실적 성장	12.97	11.90

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	26.38	12.11
에너지	18.14	4.75
산업주	17.96	21.23
금융 서비스	13.20	12.77
소재	9.47	4.40
기술	7.73	19.88
헬스케어	4.29	15.72
소비재	1.74	3.86
유틸리티	1.04	2.33
통신 서비스	0.05	3.00

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 186

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Build-A-Bear Workshop Inc	US1200761047	4.23	38.24	-4.33%
Climb Global Solutions	US9467601053	3.39	124.41	-1.53%
카메코	CA13321L1085	3.24	43.48	-6.57%
Celestica	CA15101Q2071	3.17	169.73	-4.20%
Everus Construction	US3004261034	3.09	43.56	-6.40%
Fidelity ILF - USD F Flex Dist	IE00B3ZLRT64	3.05	-	-
MasterBrand	US57638P1049	2.87	14.30	-3.12%
Murphy USA Inc	US6267551025	2.81	446.47	-3.11%
UFP Tech	US9026731029	2.13	254.56	-4.66%
Builders FrstSo	US12008R1077	1.84	137.35	-4.88%

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BYW8RX12	1.3B	6.75	3.74	-
GB00BYW8VG25	807.95M	11.09	6.38	-
GB00BYVB3M28	523.88M	-6.34	-5.23	-
GB00BD833W40	290.94M	9.28	4.77	-
GB00BFN4H792	233.79M	-14.83	-8.95	-

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