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VT De Lisle America B GBP (0P0000PW0C)

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모닝스타 평가:
총 자산: 567.44M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00B3QF3G69

자산등급: 주식

0P0000PW0C 보유종목

VT De Lisle America B GBP (0P0000PW0C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VT De Lisle America B GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.18	9.47	5.29
주식	95.49	95.49	0.00
채권	0.22	0.22	0.00
우선주	0.11	0.11	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.95	20.01
주당순자산 비율	1.77	2.73
주당매출액 비율	1.00	1.87
주당현금흐름 비율	8.46	11.48
배당수익률	1.82	0.93
5년 실적 성장	11.91	12.15

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	25.87	12.09
에너지	19.53	4.77
산업주	17.54	21.17
금융 서비스	13.05	12.49
소재	10.32	4.67
기술	6.96	19.74
헬스케어	4.93	16.10
소비재	1.61	3.67
유틸리티	0.11	2.45
통신 서비스	0.08	2.76

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 185

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
카메코	CA13321L1085	3.61	56.32	+5.15%
Build-A-Bear Workshop Inc	US1200761047	3.48	41.08	+2.52%
Climb Global Solutions	US9467601053	3.39	135.24	-0.98%
Fidelity ILF - GBP A Flex Inc	IE0003323387	3.32	-	-
Murphy USA Inc	US6267551025	2.83	482.18	-0.78%
MasterBrand	US57638P1049	2.73	17.18	+0.59%
UFP Tech	US9026731029	2.43	271.93	-0.86%
Celestica	CA15101Q2071	2.34	177.33	+4.68%
Toll Brothers	US8894781033	2.09	136.20	+0.44%
Sterling	US8592411016	2.06	200.56	+2.04%

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BYW8RX12	1.28B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	773.41M	9.62	7.00	-
GB00BYVB3M28	508.15M	-6.34	-5.23	-
GB00BFN4H792	242.05M	-8.33	-7.06	-
GB00BD833W40	284.16M	9.04	5.54	-

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