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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged) CHF (0P0000SOZO)

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총 자산: 203.62M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

자산등급: 채권

0P0000SOZO 보유종목

Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000SOZO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.660	54.250	42.590
채권	88.330	112.700	24.370

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.413	21.288
주당순자산 비율	2.755	1.915
주당매출액 비율	3.443	2.299
주당현금흐름 비율	11.965	236.073
배당수익률	1.976	8.031
5년 실적 성장	5.739	14.142

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	88.021	45.215
파생상품	0.433	36.840
현금 결제	11.229	24.840

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 101

매도 보유종목 수: 51

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6.14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.09	0.000	0.00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4.52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.31	941.130	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.08	97.47	0.00%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.06	-	-

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1395536912	903.47M	0.00	-4.88	-
LU1395536169	903.47M	-0.39	-5.45	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	203.62M	1.60	-1.13	-1.33
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	203.62M	-5.04	-3.18	-3.09
Vontobel Swiss Money A CHF	76.64M	1.66	0.45	-0.22

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