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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD (0P0000S2QX)

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총 자산: 226.61M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563307981

자산등급: 채권

0P0000S2QX 보유종목

Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.700	56.440	45.740
채권	89.310	118.550	29.240

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.413	15.200
주당순자산 비율	2.755	1.248
주당매출액 비율	3.443	5.839
주당현금흐름 비율	11.965	1,150.800
배당수익률	1.976	2.542
5년 실적 성장	5.739	11.828

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	88.232	67.079
파생상품	0.096	117.756
현금 결제	10.599	36.082

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 142

매도 보유종목 수: 73

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Greece 1.75 18-Jun-2032	XS2608242108	5.33	0.000	0.00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5.17	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4.51	78.400	0.00%
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	4.04	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.69	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.15	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.12	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.89	885.310	+0.91%
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2.77	97.16	-0.43%

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
V EM Debt B	3.51B	1.49	2.39	3.70
V EM Debt I	3.51B	1.54	2.97	4.30
V EM Debt N	3.51B	1.54	2.93	4.26
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	906.33M	2.73	-2.49	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	906.33M	3.72	-1.33	-

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