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Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR (0P00000HTH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 22.86M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0080215204

자산등급: 채권

0P00000HTH 보유종목

Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR (0P00000HTH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.950	33.180	19.230
채권	86.050	86.050	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.053	14.053
주당순자산 비율	1.810	1.810
주당매출액 비율	1.301	1.301
주당현금흐름 비율	9.528	9.528
배당수익률	3.569	3.569
5년 실적 성장	8.499	8.499

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	86.053	62.198
현금 결제	13.949	5.236

지역별 할당량

채권

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7.30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7.15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6.78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6.57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6.11	89.000	0.00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4.99	-	-
Russian Federation 7.25%	RU000A0ZYUB7	4.51	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4.33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4.26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4.20	-	-

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1380459518	4.49B	7.06	-0.30	-
LU1551754515	4.49B	7.07	-0.31	-
LU1551754432	3.23B	3.63	0.06	-
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32

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