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Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund Class I (PSFIX)

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14/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 131.41M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Virtus

자산등급: 기타

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Virtus Senior Floating Rate I (PSFIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Virtus Senior Floating Rate I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	6.65	6.65
주식	0.27	0.27
채권	93.08	93.08

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.71	15.67
주당순자산 비율	4.32	1.73
주당매출액 비율	0.75	0.94
주당현금흐름 비율	2.27	5.81
배당수익률	2.44	2.39
5년 실적 성장	-	10.65

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	93.08	85.08
현금 결제	6.65	6.34

지역별 할당량

주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 235

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Medline Borrower Lp Term Loan B	-	1.09	-	-
Upfield Usa Corp Term Loan B7	-	1.05	-	-
Ukg Inc Term Loan	-	1.03	-	-
Transdigm Inc Term Loan I	-	0.99	-	-
Wec Us Holdings Ltd Term Loan B	-	0.98	-	-
Applied Systems Inc Term Loan B-Ext	-	0.96	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0.96	-	-
Froneri Us Inc Term Loan B	-	0.95	-	-
Peraton Corp Term Loan B	-	0.91	-	-
Filtration Group Corp Term Loan B	-	0.86	-	-

Virtus에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.14B	6.97	6.01	4.24
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	225.29M	1.83	5.39	-
Virtus Senior Floating Rate A	62.7M	0.45	4.77	3.36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44.52M	0.76	4.93	3.46

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구리	4.1098	+0.0223	+0.55%
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달러/원	1,399.18	-5.57	-0.40%
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코카콜라	62.33	-0.22	-0.34%
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