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Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Class A (NAMFX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 88.35M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Virtus

자산등급: 채권

NAMFX 보유종목

Virtus Multi-Sector Intermediate Bond A (NAMFX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Virtus Multi-Sector Intermediate Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.53	4.53
주식	0.02	0.02
채권	93.68	93.68
전환 사채	0.24	0.24
우선주	1.53	1.53

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	3.06	13.38
주당순자산 비율	0.59	1.79
주당매출액 비율	1.26	1.50
주당현금흐름 비율	0.81	8.52
배당수익률	-	3.42
5년 실적 성장	-	14.69

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	47.86	41.87
증권화	31.84	29.02
정부	15.13	21.48
현금 결제	4.53	12.88
자치제	0.39	1.91

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 681

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 4%	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.65	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0.97	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.95	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0.95	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.82	-	-
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022-5 4.5%	-	0.70	-	-
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-1 4.75%	-	0.58	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	0.56	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0.52	-	-

Virtus에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.67B	5.41	2.27	2.60
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	596.42M	5.20	1.94	2.35
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	588M	5.31	1.39	3.23
Virtus Low Duration Income I	358.13M	5.46	2.33	2.35
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	224.61M	4.74	2.92	1.62

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