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VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE (0P00015B7D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 153.16M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRVIL3CTF000

S/N: 21.144.698/0001-99

자산등급: 기타

0P00015B7D 보유종목

VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P00015B7D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.810	9.530	3.720
주식	5.110	8.900	3.790
채권	69.500	69.770	0.270
전환 사채	2.790	2.790	0.000
우선주	0.160	0.160	0.000
기타	16.630	17.740	1.110

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.510	10.154
주당순자산 비율	1.177	1.401
주당매출액 비율	0.751	1.338
주당현금흐름 비율	3.616	16.428
배당수익률	6.234	5.455
5년 실적 성장	21.971	15.291

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	24.280	23.392
산업주	17.150	11.080
금융 서비스	15.740	14.375
에너지	13.750	14.708
소재	11.900	17.141
경기 민감형 소비재	8.200	12.275
소비재	4.790	11.746
부동산	3.580	-3.349
헬스케어	0.870	6.501
기술	0.430	2.416
통신 서비스	-0.700	2.677

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 35

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	21.55	-	-
Safra IMA-B5+ Alocação FIC FI RF	-	11.53	-	-
Safra IMA-B5 Alocação FIC FI RF	-	10.56	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	5.42	-	-
Safra Manager Capstone Macro FIC FIM	-	5.10	-	-
Safra IRF-M1+ Alocação FIC FI RF	-	4.97	-	-
Safra Manag SPX Raptor FIC FIM C Priv IE	-	3.96	-	-
Safra Manager Absolute Vertex S FIC FIM	-	3.59	-	-
Safra MngrJSSPrvtInvestFundsII FIM CP IE	-	3.18	-	-
Safra Manager Giant Zatathustra FIC FIM	-	2.87	-	-

Safra Asset Management Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2.18B	9.30	12.19	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.6B	9.44	12.69	9.63
BR2GLLCTF002	1.02B	3.18	10.10	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	992.89M	8.94	11.95	-
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.02B	23.15	14.74	-

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.24%
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