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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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채권 | 99.980 | 99.980 | 0.000 |
전환 사채 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 1,121
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 1.01 | 102.170 | +0.19% | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 0.88 | 101.060 | +0.16% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 0.88 | 100.260 | +0.30% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0.79 | 102.790 | +0.36% | |
Italy 3.45 15-Jul-2031 | IT0005595803 | 0.79 | 101.830 | +0.23% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0.78 | 100.640 | +0.22% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0.77 | 95.400 | +0.19% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0.76 | 100.220 | 0.00% | |
France (Republic Of) | FR0013451507 | 0.71 | - | - | |
Italy 3 01-Oct-2029 | IT0005611055 | 0.70 | 100.630 | +0.24% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Global Bond Index Fund InstitutionE | 21.36B | 0.83 | -3.57 | -0.11 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21.36B | 0.88 | -3.53 | -0.06 | ||
Euro Government Bond Index Institut | 8.01B | 1.86 | -3.73 | 0.12 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 7.87B | 1.80 | -3.79 | 0.01 | ||
IE0007471471 | 7.55B | -1.12 | -4.95 | - |
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