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Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.52B

종류: 펀드

시장: 태국

발행자: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1742010008

자산등급: 주식

VALUE-DLTF 보유종목

Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.960	2.440	0.480
주식	98.430	98.430	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.517	14.519
주당순자산 비율	1.636	1.564
주당매출액 비율	1.134	1.014
주당현금흐름 비율	7.382	7.396
배당수익률	3.539	3.599
5년 실적 성장	5.462	5.914

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	17.450	16.130
금융 서비스	14.200	18.244
소비재	14.110	11.434
헬스케어	12.020	7.603
에너지	9.440	10.992
부동산	9.000	6.808
통신 서비스	7.950	10.445
유틸리티	7.560	7.338
경기 민감형 소비재	5.460	9.154
기술	2.220	1.998
소재	0.590	2.475

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CP All PCL	TH0737010Y08	7.53	52.50	0.00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6.81	39.75	-5.92%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5.86	47.50	-1.55%
Advanced Info	TH0268010Z03	5.52	268.00	-1.11%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.47	23.80	-0.83%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4.88	109.00	-0.91%
Bangkok Bank	TH0001010006	4.81	147.50	-0.67%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4.72	70.25	-1.40%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4.05	195.50	+0.26%
CP Axtra PCL	TH0429010Z01	3.72	-	-

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Good Corporate Governance Long Term	5.76B	-5.26	-4.77	-0.19
UOB Long Term Equity Fund	3.03B	-6.10	-6.37	-0.20
United Flexible Income A	168.63M	-1.43	-5.46	-
United Flexible Income N	1.05B	-1.43	-5.46	-
United Income Daily Ultra Plus	2.05B	0.12	0.95	-

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코카콜라	70.19	-2.13	-2.95%
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