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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 940.37M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

자산등급: 주식

0P00001CE0 보유종목

Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Investment Fonds Klassik A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.470	47.460	37.990
주식	25.250	35.220	9.970
채권	64.440	64.440	0.000
전환 사채	0.840	0.840	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.600	16.297
주당순자산 비율	2.858	2.441
주당매출액 비율	1.978	1.770
주당현금흐름 비율	11.944	10.324
배당수익률	2.214	2.581
5년 실적 성장	12.650	11.176

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.270	20.876
금융 서비스	13.480	16.596
산업주	10.280	11.333
헬스케어	9.760	12.767
경기 민감형 소비재	9.130	10.607
통신 서비스	9.050	6.930
소비재	6.590	7.386
소재	3.680	5.313
유틸리티	3.010	3.424
에너지	2.990	3.626
부동산	1.770	4.219

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,164

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4.66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.94	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2.94	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1.86	-	-
애플	US0378331005	1.76	232.87	+1.31%
마이크로소프트	US5949181045	1.57	418.79	+0.43%
엔비디아	US67066G1040	1.54	136.02	-4.18%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1.45	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1.41	99.980	+0.41%
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	1.41	-	-

Security Kapitalanlage AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Value Investment Fonds Klassik T	940.37M	5.43	-0.86	2.75
Apollo Styrian Global Equity A2 A	694.65M	21.35	9.24	11.39
Apollo Konservativ T	79.86M	7.93	0.79	3.41
Apollo Ausgewogen T	31.67M	12.25	3.11	5.89
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	31.67M	11.84	2.82	5.60

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