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VALORA ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (0P0000U5B1)

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총 자산: 651.89M

종류: 펀드

시장: 브라질

ISIN: BRABS7CTF006

S/N: 10.326.625/0001-00

자산등급: 채권

0P0000U5B1 보유종목

VALORA ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P0000U5B1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VALORA ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.400	8.560	1.160
채권	79.630	79.630	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.881	10.419
주당순자산 비율	1.050	1.334
주당매출액 비율	0.233	4.829
주당현금흐름 비율	2.472	102.774
배당수익률	5.424	5.269
5년 실적 성장	22.940	16.116

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	66.601	4,227.940
정부	13.335	30.219
현금 결제	6.374	1,530.780
증권화	0.720	0.407

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 390

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	2.21	-	-
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	1.75	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS NOTO CONSIGNADOS - RESP 08/0	BR0HKLCTF006	1.61	-	-
Banco Bradesco SA 0.11095%	BRBBDCC057C2	1.57	-	-
SIMPAR S.A. 3.5% 15/01/31	BRSIMHDBS036	1.46	-	-
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ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	1.31	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	1.31	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	1.31	-	-
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Valora Gestão De Investimentos Renda Fixa Ltda.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE	721.3M	12.49	14.11	12.07
VALORA GUARDIAN II FI EM COTAS DE F	517.91M	11.57	14.10	-
VALORA GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE IN	371.26M	11.81	14.43	11.39
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DETI	355.61M	10.96	14.37	11.38

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