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Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 289.62M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: PMG Fonds Management AG

ISIN: CH0027551339

자산등급: 주식

0P0000F5KX 보유종목

Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Valitas Diversified 5.0 A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.210	4.530	2.320
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채권	25.630	25.660	0.030
전환 사채	0.020	0.020	0.000
우선주	0.030	0.030	0.000
기타	31.510	31.510	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.670	17.339
주당순자산 비율	2.952	2.943
주당매출액 비율	1.856	2.103
주당현금흐름 비율	12.862	12.022
배당수익률	2.383	2.448
5년 실적 성장	14.486	12.191

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	22.260	19.255
기술	16.040	18.127
산업주	14.760	10.883
금융 서비스	14.620	17.432
경기 민감형 소비재	9.060	8.627
소비재	8.870	9.964
소재	4.860	5.011
통신 서비스	4.690	5.351
부동산	2.290	3.177
에너지	1.370	2.309
유틸리티	1.170	1.695

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 87

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF	CH0117043700	11.89	-	-
Swisscanto CH Index Equity Fund USA NT USD Klasse	CH0117044690	7.95	544.586	+0.25%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	5.28	-	-
Registered Units Prevalis-Aisch Rg	-	4.77	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2.81	42,949.0	-0.23%
1291 Schweizer Anlagestiftung	CH0427260721	2.67	-	-
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P	CH1117674932	2.66	-	-
PPF - Credit Opportunities Fund B	LU0810289230	2.34	135.870	+0.04%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation	LU2734144871	2.09	-	-
SCSL Global Private EquityIA Acc USD	LU2005485821	2.08	-	-

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