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VALIC Company I International Opportunities Fund (VISEX)

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총 자산: 376.71M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: VALIC

자산등급: 주식

VISEX 보유종목

VALIC Company II International Opps (VISEX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VALIC Company II International Opps 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.32	1.32	0.00
주식	98.67	98.67	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.79	17.84
주당순자산 비율	1.99	2.53
주당매출액 비율	1.50	1.75
주당현금흐름 비율	10.05	12.12
배당수익률	2.65	2.27
5년 실적 성장	10.26	11.89

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	28.18	24.36
기술	15.87	18.33
경기 민감형 소비재	12.31	12.12
헬스케어	11.83	10.44
금융 서비스	9.45	10.32
부동산	5.54	4.37
소재	4.96	5.75
소비재	4.26	6.61
통신 서비스	3.75	6.26
에너지	2.38	2.74
유틸리티	1.47	1.48

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 364

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obic Co Ltd	JP3173400007	1.39	4,825.0	-0.80%
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1.16	55.450	+1.46%
IMI PLC	GB00BGLP8L22	1.14	1,750.00	+2.10%
TechnoPro Holdings	JP3545240008	1.13	2,784.5	+1.11%
DiaSorin	IT0003492391	1.10	107.45	+3.22%
Rotork	GB00BVFNZH21	0.89	330.60	+3.70%
파트너스 그룹	CH0024608827	0.88	1,263.50	+2.89%
Hammerson	GB00BRJQ8J25	0.81	288.40	+2.12%
BAWAG	AT0000BAWAG2	0.81	73.450	+0.14%
iShares MSCI EAFE Small Cap	US4642882736	0.80	62.58	+0.85%

VALIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VALIC Company I Stock Index	6.95B	20.68	8.74	12.64
VALIC Company I Mid Cap Index	2.99B	12.41	4.80	9.50
VALIC Company I Science & Technolog	2.93B	24.29	4.99	16.86
VALIC Company I International Eqs I	1.78B	6.32	2.18	4.77
VALIC Company I Growth	1.78B	24.14	5.23	13.93

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천연가스	3.122	-0.217	-6.50%
구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
미국 옥수수	426.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
브라질 헤알/원	241.73	+1.14	+0.47%
엔/원	9.0612	+0.0087	+0.11%
파운드/달러	1.2531	-0.0055	-0.79%
태국 바트/원	40.649	+0.313	+0.77%
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뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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