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VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX)

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13/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 127.89M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: VALIC

자산등급: 채권

VCGSX 보유종목

VALIC Company I Government Securities (VCGSX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VALIC Company I Government Securities 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.61	4.61	0.00
채권	95.39	95.39	0.00

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	53.37	68.29
정부	36.72	28.56
회사	5.10	0.63
현금 결제	4.61	14.63
자치제	0.20	1.11

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 181

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 2.75%	-	7.41	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.34	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	3.90	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.37	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.7%	-	2.08	-	-
Israel (State Of) 0%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.96	-	-
Federal National Mortgage Association 3.3%	-	1.94	-	-

VALIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VALIC Company II Core Bond	2.51B	2.21	-2.24	1.69
VALIC Company I Inflation Protected	405.14M	2.37	-0.97	1.96
VALIC Company II High Yield Bond	357.07M	6.08	2.66	4.35
VALIC Company I International Govt	61.63M	-1.59	-5.95	0.47

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구리	4.0213	-0.0489	-1.20%
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달러/원	1,400.41	-3.68	-0.26%
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