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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR (0P0000YW42)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.14B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926440222

자산등급: 채권

0P0000YW42 보유종목

Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR (0P0000YW42) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.930	34.670	32.740
주식	0.130	0.130	0.000
채권	97.720	130.570	32.850
전환 사채	0.210	0.210	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	9.209
주당순자산 비율	0.377	1.435
주당매출액 비율	0.246	14.727
주당현금흐름 비율	7.762	3,161.430
배당수익률	-	4.591
5년 실적 성장	-	12.161

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	100.000	78.608

지역별 할당량

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 260

매도 보유종목 수: 35

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12.40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7.32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5.60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5.34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2.42	77.200	-0.19%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2.24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2.21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1.70	-	-

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1551754515	4.19B	6.19	-0.90	-
LU1380459518	4.19B	6.20	-0.89	-
LU1551754432	3.18B	3.21	-0.16	-
V EM Debt H EUR	3.14B	11.25	-1.95	1.18
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.73B	3.57	-2.02	0.95

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