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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD (0P0000YW3Z)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.14B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0926439562

자산등급: 채권

0P0000YW3Z 보유종목

Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (0P0000YW3Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund Emerging Markets Debt B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.930	34.670	32.740
주식	0.130	0.130	0.000
채권	97.720	130.570	32.850
전환 사채	0.210	0.210	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	23.399
주당순자산 비율	0.377	1.203
주당매출액 비율	0.246	3.694
주당현금흐름 비율	7.762	580.230
배당수익률	-	7.446
5년 실적 성장	-	13.848

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	100.000	23.801

지역별 할당량

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 260

매도 보유종목 수: 35

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12.40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7.32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5.60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5.34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2.42	77.400	+0.01%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2.24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2.21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1.70	-	-

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
V EM Debt I	3.14B	13.85	0.91	3.76
V EM Debt N	3.14B	13.80	0.87	3.72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	920.45M	3.01	-2.48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	920.45M	3.84	-1.30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	920.45M	3.80	-1.35	-

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