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UTI Flexi Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UYI)

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총 자산: 259.24B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF189A01053

자산등급: 주식

0P00005UYI 보유종목

UTI Equity Fund Dividend Payout (0P00005UYI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Equity Fund Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.840	3.840
주식	95.630	95.630
채권	0.530	0.530

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	34.975	24.492
주당순자산 비율	4.048	3.382
주당매출액 비율	5.066	2.990
주당현금흐름 비율	39.303	22.362
배당수익률	0.769	1.253
5년 실적 성장	19.497	18.210

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.670	28.792
경기 민감형 소비재	20.380	14.612
기술	15.560	10.856
헬스케어	13.220	7.686
소재	7.560	8.759
산업주	7.130	11.169
통신 서비스	6.600	4.664
소비재	5.890	6.555

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	6.33	1,278.05	+2.20%
HDFC Bank	INE040A01034	6.15	1,745.60	+0.25%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.63	6,683.95	+3.38%
LTIMindtree	INE214T01019	4.24	6,133.70	+3.42%
인포시스	INE009A01021	3.58	1,902.25	+3.72%
Zomato	INE758T01015	3.46	264.20	-0.98%
Info Edge India	INE663F01024	3.37	7,999.95	+6.45%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.34	1,761.45	+1.40%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.24	3,613.65	-0.26%
Trent	INE849A01020	3.10	6,652.80	+2.98%

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	13.46	11.01	12.96
UTI Master Share Income Option Dire	139.87B	13.41	10.86	12.24

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