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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class D USD (0P0000W8PR)

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총 자산: 4.18B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78CF785

자산등급: 채권

0P0000W8PR 보유종목

Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000W8PR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.050	38.780	30.730
주식	0.330	0.330	0.000
채권	91.120	91.120	0.000
전환 사채	0.040	0.040	0.000
우선주	0.360	0.360	0.000
기타	0.110	0.110	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.682	19.959
주당순자산 비율	0.459	2.538
주당매출액 비율	0.529	1.584
주당현금흐름 비율	6.653	7.120
배당수익률	-	2.918
5년 실적 성장	-	23.425

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	91.500	92.117
현금 결제	8.051	5.187
증권화	0.016	0.892

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,418

매도 보유종목 수: 49

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Carnival Corporation 5.75%	-	0.51	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.46	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.43	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.36	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0.32	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0.31	-	-

Nomura Asset Management U.K. Limited에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4.18B	7.39	3.22	4.71
	US High Yield Bond Fund Class I USD		4.18B	7.88	3.73	5.23

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