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Unifond Rentabilidad Objetivo III FI (0P0000V9AJ)

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총 자산: 60.55M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

자산등급: 주식

0P0000V9AJ 보유종목

Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Unifond 2021-II FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.060	2.060	0.000
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업종별 할당량

채권

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정부	25.511	44.304
현금 결제	2.062	32.095

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22.50	99.940	-0.02%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7.49	106.270	0.00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7.07	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6.47	101.47	-0.04%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4.91	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4.67	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4.60	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4.60	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4.52	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4.51	-	-

Unigest SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Unicorp Seleccion Prudente FI	851.27M	3.42	-0.36	-
Unifond Moderado FI	854.96M	7.70	1.54	0.98
Unicorp Seleccion Dinamico	255.73M	12.02	3.76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	183.96M	3.49	1.54	0.21
Grupo Inversor Falla SICAV	112.83M	8.57	5.01	3.21

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