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UniEuropaRenta A (0P00000BPY)

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총 자산: 239.56M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0003562807

자산등급: 채권

0P00000BPY 보유종목

UniEuropaRenta A (0P00000BPY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UniEuropaRenta A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.840	17.539
주당순자산 비율	5.410	2.782
주당매출액 비율	4.132	1.688
주당현금흐름 비율	15.889	102.817
배당수익률	2.090	2.474
5년 실적 성장	9.893	11.928

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	59.985	56.206
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현금 결제	3.090	5.823

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 289

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.14	104.510	+0.30%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2.09	102.260	+0.27%
UniFavorit: Renten A	LU0006041197	1.85	-	-
Kommunalbanken AS 2.625%	XS2932096691	1.64	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1.26	88.090	+0.40%
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.24	80.60	+0.11%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1.23	101.080	+0.18%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.22	85.220	+0.26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.11	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1.07	86.330	+0.22%

Union Investment Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UniEuroRenta Corp C	1.56B	4.94	-1.63	0.73
UniEuroRenta Corporates A	1.56B	5.13	-1.43	0.92
UniEuroRenta Corporates M	1.56B	5.35	-1.24	1.08
UniEuroKapital Corporates A	1.37B	3.86	0.30	0.60
UniEuroKapital Corporates net A	1.37B	3.55	0.01	0.32

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