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CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class D (0P00009QA3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 258.33M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

자산등급: 채권

0P00009QA3 보유종목

CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (0P00009QA3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.310	30.600	22.290
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업종별 할당량

채권

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정부	28.600	34.964
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현금 결제	8.289	15.939

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 108

매도 보유종목 수: 24

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.00	98.65	+0.01%
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European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.78	98.770	+0.01%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.47	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.84	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.77	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.75	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.50	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375%	FR001400HJE7	1.39	-	-

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.2B	-0.51	-2.08	1.13
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.2B	-0.45	-2.01	1.18
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.2B	-0.16	-1.65	1.55
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	258.33M	3.09	1.30	0.59
Umbrella Cash+ at Class C	258.33M	2.88	1.12	0.55

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