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CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class D (0P00009QA3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 256.73M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

자산등급: 채권

0P00009QA3 보유종목

CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (0P00009QA3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.930	29.480	21.550
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업종별 할당량

채권

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정부	28.965	35.039
파생상품	-0.136	8.625
현금 결제	8.135	16.434

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 107

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.13	99.06	-0.15%
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European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.83	98.929	+0.02%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.55	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.90	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.78	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.53	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1.41	-	-

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.23B	-0.66	-2.13	1.11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.23B	-0.60	-2.06	1.17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.23B	-0.30	-1.70	1.54
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	256.73M	3.08	1.30	0.59
Umbrella Cash+ at Class C	256.73M	2.88	1.12	0.55

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