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UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification Fund (161207)

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25/08 - 닫음. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 73.03M

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 주식

161207 보유종목

UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification (161207) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	6.270	6.270
주식	93.720	93.720
전환 사채	0.170	0.170

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.824	13.756
주당순자산 비율	1.751	1.693
주당매출액 비율	1.319	1.225
주당현금흐름 비율	6.479	7.443
배당수익률	2.361	2.924
5년 실적 성장	12.478	13.272

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.880	18.739
기술	15.960	15.263
산업주	11.950	18.244
소비재	11.690	11.445
헬스케어	7.210	7.621
소재	5.630	10.638
경기 민감형 소비재	4.990	10.388
부동산	4.490	3.589
유틸리티	2.220	5.331
통신 서비스	2.000	3.287
에너지	1.980	4.571

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 320

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6.24	55.80	-2.11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3.93	1,559.00	-0.94%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.80	37.82	-0.63%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2.14	43.12	-1.37%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	2.08	18.05	-0.77%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.92	72.25	-1.89%
항서제약	CNE0000014W7	1.85	47.70	-1.55%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1.76	151.29	-1.43%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1.43	31.13	-4.71%
China Vanke A	CNE0000000T2	1.41	8.71	-2.68%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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