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UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-Class(LOF) (161227)

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모닝스타 평가:
총 자산: 243.38M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BW1

자산등급: 주식

161227 보유종목

UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-ClassLOF (161227) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-ClassLOF 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.130	7.130	0.000
주식	93.050	93.050	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.105	16.967
주당순자산 비율	1.969	2.111
주당매출액 비율	1.293	1.647
주당현금흐름 비율	6.933	9.004
배당수익률	2.845	2.741
5년 실적 성장	11.395	15.144

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.670	23.868
산업주	20.920	25.621
경기 민감형 소비재	16.490	10.250
소비재	13.290	8.895
헬스케어	9.340	9.886
금융 서비스	7.280	9.173
소재	4.640	9.184
통신 서비스	1.930	3.175
부동산	1.340	1.583
유틸리티	0.630	4.508
에너지	0.460	6.164

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 119

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amperex Tech A	CNE100003662	7.65	257.50	-2.02%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5.28	72.58	+0.67%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3.96	156.47	-3.56%
BYD A	CNE100001526	3.49	297.90	-1.29%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2.97	40.30	-1.54%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2.91	44.25	-0.02%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2.60	284.21	+1.07%
East Money Information	CNE100000MD4	2.21	28.24	-5.87%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2.20	4.63	-0.64%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	1.94	142.21	-1.98%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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코카콜라	64.07	+0.41	+0.64%
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