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UBAM - Absolute Return Fixed Income RC EUR Acc (0P00015B3L)

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19/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 83.92M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088690208

자산등급: 채권

0P00015B3L 보유종목

UBAM Global Credit Opportunities RC EUR (0P00015B3L) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UBAM Global Credit Opportunities RC EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.120	73.850	67.730
주식	1.090	1.090	0.000
채권	91.990	162.870	70.880
전환 사채	0.670	0.670	0.000
우선주	0.120	0.120	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	25.590	62.791
파생상품	16.401	82.883
회사	48.248	48.320
현금 결제	6.526	44.828
증권화	1.470	14.172

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 132

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	15.19	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8.64	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	8.08	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.79	99.610	+0.14%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	5.40	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.79	100.870	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.57	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4.35	108.37	0.00%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	4.29	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3.96	97.09	+0.10%

UBP Asset Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6.36B	1.14	5.55	3.36
UBAM Global High Yield Solution AHD	6.36B	1.13	5.54	3.36
UBAM Global High Yield Solution Iha	6.36B	1.16	5.74	3.55
UBAM Global High Yield Solution IHe	6.36B	1.15	5.74	3.55
UBAM Global High Yield Solution RH	6.36B	1.11	5.22	3.04

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천연가스	4.400	+0.248	+5.97%
구리	4.5665	-0.0455	-0.99%
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코카콜라	71.36	+1.32	+1.88%
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