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Truvalue Quant Discovery Alloc C (003242)

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총 자산: 51.87M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 創金合信基金管理有限公司

자산등급: 주식

003242 보유종목

Truvalue Quant Discovery Alloc C (003242) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Truvalue Quant Discovery Alloc C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.750	10.750
주식	89.590	89.590
전환 사채	0.020	0.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.412	15.113
주당순자산 비율	1.495	1.854
주당매출액 비율	1.132	1.228
주당현금흐름 비율	4.936	7.448
배당수익률	6.617	2.909
5년 실적 성장	10.213	17.629

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	23.020	7.246
경기 민감형 소비재	22.080	14.959
헬스케어	13.910	8.199
산업주	13.560	26.204
금융 서비스	7.030	6.507
유틸리티	5.730	4.511
소재	4.390	19.056
에너지	3.630	4.295
부동산	3.050	2.838
기술	2.500	16.155
통신 서비스	1.110	1.770

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.88	-	-
Rongan Property A	CNE0000000R6	2.74	2.380	-3.25%
Hebei Yangyuan ZhiHui	CNE100002ST3	2.31	20.71	-1.99%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1.88	8.86	-1.99%
Chengdu Hongqi Chain A	CNE100001P27	1.80	5.48	-2.66%
Xinjiang East Universe	CNE100003J72	1.71	19.28	-7.35%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1.66	5.81	-3.81%
Bank of Suzhou	CNE100003LQ2	1.63	7.63	-2.68%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	1.44	84.50	-3.05%
Beijing Caishikou Department Store	CNE1000050G2	1.42	10.94	-2.67%

Truvalue Asset Management Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Truvalue Resource Selected Eq A	735.49M	11.16	-2.02	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735.49M	10.70	-2.51	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	6.32	-5.12	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6.24	-5.21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410.75M	16.33	-4.84	-

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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