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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund A USD (0P00013K5O)

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총 자산: 85.79M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079763535

자산등급: 주식

0P00013K5O 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.170	3.200	0.030
주식	96.830	96.830	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.403	8.477
주당순자산 비율	1.412	1.415
주당매출액 비율	1.533	1.713
주당현금흐름 비율	7.231	7.867
배당수익률	5.879	5.139
5년 실적 성장	10.578	12.883

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	38.980	36.179
기술	16.780	12.824
소재	11.380	4.808
경기 민감형 소비재	9.320	8.184
에너지	8.690	9.032
소비재	4.710	7.042
산업주	2.620	8.790
통신 서비스	2.580	4.327
부동산	2.510	8.281
헬스케어	2.440	4.363

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.86	104.00	+0.16%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.30	28.200	-0.88%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.84	133,900.0	+0.68%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4.19	26,100.0	+0.97%
ACB	VN000000ACB8	3.73	24,950.0	+0.40%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.31	24,000.0	0.00%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3.21	0.7345	+-0.07%
NLB	US66980N2036	3.03	24.60	-2.77%
Vietcombank	VN000000VCB4	2.80	90,600	+0.11%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.70	40.70	+0.25%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.09B	7.81	2.21	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.09B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5.09B	7.08	1.33	11.03
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5.09B	7.05	1.28	10.96
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.12B	14.75	-0.47	11.69

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