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Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O USD Acc (0P0000VDML)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 539.72M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

자산등급: 주식

0P0000VDML 보유종목

Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	28.670	28.670	0.000
채권	46.440	46.440	0.000
기타	12.190	12.190	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.797	16.131
주당순자산 비율	5.455	2.502
주당매출액 비율	3.045	1.813
주당현금흐름 비율	14.745	9.969
배당수익률	1.758	2.294
5년 실적 성장	9.213	11.897

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	51.420	9.035
금융 서비스	22.320	15.350
기술	11.440	19.368
통신 서비스	7.650	7.824
산업주	3.650	9.840
헬스케어	3.520	12.040

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7.06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.40	263.83	-0.27%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.79	53.21	-0.28%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.49	92.460	+0.02%
유니레버	GB00B10RZP78	5.17	56.34	-0.81%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.57	-	-

Troy Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2.43B	5.42	3.73	9.43
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2.43B	5.51	4.25	9.98
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	539.72M	4.98	2.33	5.52

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