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Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O USD Acc (0P0000VDML)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 576.64M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

자산등급: 주식

0P0000VDML 보유종목

Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.460	35.200	31.740
주식	28.160	28.160	0.000
채권	55.720	55.720	0.000
기타	12.650	12.650	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.877	15.861
주당순자산 비율	6.326	2.453
주당매출액 비율	3.059	1.760
주당현금흐름 비율	15.484	9.683
배당수익률	2.144	2.438
5년 실적 성장	8.644	11.315

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	51.620	9.076
금융 서비스	18.480	15.224
헬스케어	10.840	12.454
기술	8.360	18.194
통신 서비스	7.390	7.600
산업주	3.300	10.090

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7.36	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.27	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.94	45.97	+1.27%
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6.69	99.38	-0.04%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	6.01	91.390	-0.10%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.71	228.06	+1.31%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.93	-	-
유니레버	GB00B10RZP78	4.02	49.80	+0.61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.44	-	-

Troy Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2.65B	5.42	3.73	9.43
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2.65B	5.51	4.25	9.98
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	576.64M	2.75	3.10	5.42

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