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Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O USD Acc (0P0000VDML)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 543.05M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

자산등급: 주식

0P0000VDML 보유종목

Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	47.520	47.520	0.000
기타	6.850	6.850	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.660	16.168
주당순자산 비율	5.140	2.588
주당매출액 비율	3.007	1.827
주당현금흐름 비율	13.935	10.241
배당수익률	1.733	2.191
5년 실적 성장	7.991	11.544

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	48.040	9.126
금융 서비스	21.910	15.019
기술	13.990	19.826
통신 서비스	8.740	7.940
산업주	3.880	9.598
헬스케어	3.440	12.197

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.85	251.71	-0.09%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.16	-	-
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.63	92.860	-0.25%
유니레버	GB00B10RZP78	4.99	55.02	+0.44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.63	-	-

Troy Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2.43B	7.32	-0.36	8.87
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2.43B	7.82	0.14	9.42
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	543.05M	6.51	2.15	5.29

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