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Invesco Diversified Yield Class Series F (0P0000TWQE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 449.68M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Invesco Canada Ltd.

자산등급: 주식

0P0000TWQE 보유종목

Trimark Diversified Yield Class F (0P0000TWQE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Trimark Diversified Yield Class F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.690	1.720	0.030
주식	61.050	61.050	0.000
채권	36.310	36.310	0.000
전환 사채	0.350	0.350	0.000
우선주	0.610	0.610	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.498	17.056
주당순자산 비율	1.938	2.431
주당매출액 비율	1.619	1.861
주당현금흐름 비율	8.036	10.222
배당수익률	3.207	2.403
5년 실적 성장	9.814	10.106

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.060	26.393
산업주	16.510	13.163
에너지	11.650	9.578
통신 서비스	10.660	4.684
소재	6.950	6.798
기술	6.230	14.484
경기 민감형 소비재	4.680	8.246
유틸리티	4.310	3.284
소비재	3.710	6.515
헬스케어	2.230	4.753
부동산	2.010	3.043

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 257

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RBC	CA7800871021	4.08	118.88	-0.65%
JP모건	US46625H1005	2.95	264.24	-0.96%
Keyera	CA4932711001	2.61	42.32	-1.21%
Cenovus Energy	CA15135U1093	2.42	20.75	-4.16%
Quebecor B	CA7481932084	2.37	32.50	-0.34%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.35	77.41	-0.96%
유니레버	GB00B10RZP78	2.27	53.30	+0.53%
Brookfield	CA11271J1075	2.10	58.86	-1.95%
ARC Res.	CA00208D4084	2.08	27.23	-1.02%
Sun Life Fin.	CA8667961053	2.06	77.72	-0.60%

Invesco Canada Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Trimark Fund Series T6	3.49B	4.80	9.74	7.98
Trimark Fund Series T8	3.49B	4.80	9.74	7.96
Trimark Fund SC CAD	3.49B	4.86	10.47	8.67
Trimark Fund Series F CAD	3.49B	4.92	11.26	9.29
Trimark Fund Series P CAD	3.49B	4.82	9.98	8.14

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