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티 로 프라이스 글로벌 천연자원 주식 펀드 I USD (0P0000A4U7)

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총 자산: 121.42M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0272423913

자산등급: 주식

0P0000A4U7 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000A4U7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.350	0.350	0.000
주식	99.650	99.650	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.675	14.949
주당순자산 비율	1.941	1.683
주당매출액 비율	1.289	1.277
주당현금흐름 비율	6.930	7.377
배당수익률	3.027	2.995
5년 실적 성장	6.951	14.908

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	61.430	30.741
소재	26.930	57.150
유틸리티	4.870	3.938
산업주	3.440	7.335
경기 민감형 소비재	2.360	9.732
기술	0.970	4.247

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 102

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엑슨모빌	US30231G1022	6.29	107.15	-1.47%
코노코필립스	US20825C1045	4.46	102.22	+0.54%
Shell	GB00BP6MXD84	3.45	31.25	-1.67%
린드	IE000S9YS762	3.10	404.800	+0.70%
윌리엄스 컴퍼니스	US9694571004	2.78	56.09	+0.96%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.71	54.84	-0.25%
셰브론	US1667641005	2.62	149.82	+0.15%
엔브리지	CA29250N1050	2.50	43.80	+0.36%
EOG 리소시스	US26875P1012	2.43	128.40	+0.66%
Canadian Natural	CA1363851017	2.29	47.02	+0.02%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5.06B	7.05	1.28	10.96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.06B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5.06B	7.08	1.33	11.03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.06B	7.81	2.21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.04B	14.75	-0.47	11.69

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