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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I USD (0P00000SRA)

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총 자산: 593.12M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083492

자산등급: 채권

0P00000SRA 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.790	4.850	4.060
주식	0.720	0.720	0.000
채권	97.770	97.770	0.000
전환 사채	0.240	0.240	0.000
우선주	0.480	0.480	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.342	9.499
주당순자산 비율	2.096	1.232
주당매출액 비율	0.741	0.800
주당현금흐름 비율	8.735	6.378
배당수익률	0.537	4.552
5년 실적 성장	7.486	14.327

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	35.770	37.038
헬스케어	26.280	24.416
기술	23.550	31.640
산업주	14.400	37.324

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 384

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1.28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.73	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	911.11M	5.51	1.15	3.14
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	757.07M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	757.07M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	757.07M	4.64	1.17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	757.07M	5.00	1.59	-

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