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Trea Cajamar Renta Fija A FI (0P000175BM)

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총 자산: 1.04B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

자산등급: 채권

0P000175BM 보유종목

Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Trea Cajamar Renta Fija FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	38.818	45.881
파생상품	5.061	12.673
현금 결제	-5.092	11.919
증권화	0.052	8.925

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 369

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.17	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.57	101.220	-0.22%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.18	103.870	-0.34%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.90	84.190	-0.18%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.51	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1.50	-	-
스페인 20년	ES0000012411	1.19	3.588	+0.25%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.17	91.750	-0.04%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.17	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1.12	-	-

Trea Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.31B	3.01	1.49	0.69
	ES0180511000		670.31M	-	-	-

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