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Transamerica Bond Class I2 (0P00003ATM)

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24/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 360.32M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Transamerica

자산등급: 채권

0P00003ATM 보유종목

Transamerica Flexible Income Fund Class I2 (0P00003ATM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Transamerica Flexible Income Fund Class I2 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.190	8.190	0.000
채권	91.810	91.810	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.692	12.394
주당순자산 비율	6.900	1.957
주당매출액 비율	1.859	1.524
주당현금흐름 비율	12.694	23.515
배당수익률	4.402	3.088
5년 실적 성장	4.400	12.386

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	36.184	29.912
정부	30.413	24.054
증권화	28.684	40.516
현금 결제	4.719	11.249

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 555

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.23	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.05	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.31	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1.25	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1.24	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.15	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	1.12	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1.02	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.01	-	-

Transamerica에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Transamerica Short-Term Bond I	2.26B	4.82	2.24	2.27
Transamerica Flexible Income I	1.64B	3.62	-1.36	2.19
Transamerica High Yield Bond I2	879.4M	8.21	3.07	4.43
Transamerica Short-Term Bond A	490.54M	4.60	1.97	2.04
Transamerica Emerging Markets Debt	146.08M	6.14	1.82	2.92

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