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TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBH7)

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총 자산: 5.07B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTPMXCTF003

S/N: 01.361.074/0001-16

자산등급: 채권

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TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F (0P0000UBH7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.020	0.020	0.000
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기타	4.860	4.860	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	10.475
주당순자산 비율	-	1.347
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주당현금흐름 비율	401.606	86.414
배당수익률	-	5.497
5년 실적 성장	-	16.074

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	54.544	4,227.930
정부	35.498	29.981
현금 결제	5.080	1,530.780

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 373

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	25.99	-	-
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	8.95	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1.40	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1.05	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1.04	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	1.03	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	0.96	-	-
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1	BRUQFNDBS060	0.96	-	-
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 2.5%	BRCESEDBS025	0.96	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	0.92	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BRPLG4CTF008	66.37B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.96B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.92B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.66B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34B	11.48	13.07	9.94

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