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Top Alpha Bonds Without Equity IL ! (LP68128775)

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모닝스타 평가:
총 자산: 37.53M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051154495

S/N: 5115449

자산등급: 채권

LP68128775 보유종목

Top Alpha Bonds no Equity ! (LP68128775) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Top Alpha Bonds no Equity ! 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	58.446	59.991
정부	30.469	31.136
현금 결제	11.063	2.922

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7.38	114.35	-0.03%
The Bank of Israel	IL0082504171	5.06	-	-
Israel .5 30-Nov-2051	IL0011683013	4.96	77.970	+0.49%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	4.27	113.80	+0.21%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	3.70	110.97	+0.19%
Alrov Pro B6	IL0038701855	3.66	106.45	+0.09%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	3.55	99.48	+0.02%
Hagag Euro B3	IL0011826828	3.38	97.70	+0.01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.11	115.60	+0.01%
Israel (State Of)	-	3.09	-	-

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	7.25	2.31	-
Meitav Bond	605.5M	5.33	1.10	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	587.55M	3.48	0.42	0.71
Meitav Hoshen	569.16M	4.92	1.41	1.95
Meitav Dollar Bonds	522.12M	5.06	7.18	1.93

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