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TianHong CSI Food Indus ETF Fdr Fd A (001631)

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총 자산: 4.76B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

001631 보유종목

TianHong CSI Food Indus Index A (001631) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. TianHong CSI Food Indus Index A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.610	5.610
주식	94.560	94.560
채권	0.030	0.030

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.784	16.811
주당순자산 비율	2.844	3.015
주당매출액 비율	2.401	2.102
주당현금흐름 비율	11.845	10.198
배당수익률	3.215	2.923
5년 실적 성장	12.162	13.942

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	98.210	63.154
소재	1.210	2.798
경기 민감형 소비재	0.380	22.448
헬스케어	0.180	6.211
기술	0.020	4.294

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 137

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TianHong CSI Food Indus	CNE100004QY3	90.69	0.743	+2.75%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0.41	29.07	+0.83%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.39	1,576.99	+1.86%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0.38	152.80	+2.83%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	0.32	141.12	+2.78%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0.31	217.79	+3.76%
Foshan Haitian Food	CNE100001SL2	0.17	45.49	+1.59%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0.16	-	-
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	0.15	86.15	+4.21%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	0.09	200.48	+2.81%

Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TianHong SH Exchange 300 Index Fd A	7.78B	18.69	-3.83	-
TianHong ChiNext Index A	6.76B	15.21	-11.18	-
TianHong ChiNext Index C	6.76B	15.03	-11.35	-
TianHong Vietnam Market Eq(QDII) A	5.52B	14.69	-0.56	-
TianHong CSI Food Indus Index C	4.76B	1.89	-8.69	-

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