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Thrivent Limited Maturity Bond Portfolio (0P00003DKF)

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19/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 710.7M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Thrivent

자산등급: 채권

0P00003DKF 보유종목

Thrivent Series Limited Maturity Bond Portfolio (0P00003DKF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Thrivent Series Limited Maturity Bond Portfolio 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.110	3.110
채권	95.640	95.640
우선주	1.250	1.250

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	28.063
주당순자산 비율	4.856	2.431
주당매출액 비율	-	1.476
주당현금흐름 비율	-	7.292
배당수익률	-	3.925
5년 실적 성장	-	10.749

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	63.930	40.483
증권화	27.472	33.845
정부	5.484	25.297
현금 결제	3.115	11.187

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 610

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.46	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.76	-	-
Federal Home Loan Banks	-	1.46	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0.66	-	-
Ppm Clo 2 Ltd / Ppm Clo 2 FRN 6.1473%	-	0.51	-	-
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 1.75%	-	0.46	-	-
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 5.78%	-	0.45	-	-
UBS Group AG 1.305%	-	0.44	-	-
Expedia Group Inc 6.25%	-	0.43	-	-
TRICON RESIDENTIAL 2021-SFR1 2.244%	-	0.42	-	-

Thrivent Funds에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Thrivent Limited Maturity Bond S	1.02B	0.50	2.90	2.29
Thrivent Income S	970.02M	0.63	-0.57	2.62
Thrivent Opportunity Income Plus S	757.55M	0.84	1.76	2.73
Thrivent High Yield A	315.79M	1.44	3.48	3.94
Thrivent High Yield S	317.02M	1.47	3.76	4.19

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구리	4.6165	+0.0540	+1.18%
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달러/원	1,436.46	-2.54	-0.18%
유로/달러	1.0449	+0.0027	+0.26%
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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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