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Thesis Diversification Fund (0P000023V0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 74.92M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0031645491

자산등급: 기타

0P000023V0 보유종목

Thesis Diversification Fund (0P000023V0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Thesis Diversification Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.29	8.63	5.34
주식	67.41	67.41	0.00
채권	24.39	24.65	0.26
전환 사채	0.03	0.03	0.00
우선주	0.03	0.03	0.00
기타	4.85	4.86	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.08	16.05
주당순자산 비율	4.12	2.38
주당매출액 비율	2.91	1.76
주당현금흐름 비율	15.84	10.53
배당수익률	1.56	2.59
5년 실적 성장	9.80	10.46

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	28.56	18.02
금융 서비스	15.90	17.57
헬스케어	15.85	10.76
산업주	10.96	13.42
경기 민감형 소비재	9.91	10.54
소비재	7.98	7.20
통신 서비스	4.87	7.17
소재	2.53	4.97
에너지	1.75	4.17
유틸리티	1.16	3.01
부동산	0.53	4.27

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 203

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum	GB0032482498	12.20	168.90	-0.63%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	8.05	4,904.9	+1.41%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	7.00	119.16	0.00%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2.72	54.63	+0.65%
Ninety One Global Environment I Inc	GB00BMXZ8896	2.20	-	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	1.81	843.60	+0.30%
Brown Advisory Global Leaders SI USD Inc	IE00BG0R3B42	1.65	-	-
Findlay Park American USD	IE0002458671	1.60	235.410	+1.38%
Fundsmith Sustainable Equity I Inc USD	LU2289280625	1.54	-	-
GuardCap Global Equity Fund I GBP Inc	IE00BF2T2J22	1.51	17.507	-0.36%

Thesis Unit Trust Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Thesis Juniper Acc	348.8M	13.95	5.01	8.52
Thesis Juniper Inc	696.27M	13.95	5.00	8.51
Climate Assets B GBP Accumulation	372.03M	2.49	-0.36	6.40
Fund Climate Assets B GBP Income	372.03M	2.49	-0.35	6.39
Climate Assets C GBP Accumulation	372.03M	-0.28	-1.48	6.30

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